道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Excel高级应用
Nav核算
中英双语
另类投资
团队辅导
基金会计
对账管理
流程优化
风险控制
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外企金融后台资深岗，侧重另类投资核算与流程优化，专业成长空间大，工作节奏稳健
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中金融后台运营 58 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 54 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的全套会计核算与运营交付，涵盖投资交易处理、资金对账及NAV净值报告生成
核心职责是保障客户交付物的准确与时效，主导复杂账务差异排查，并为初级成员提供业务指导，同时推动运营流程优化与自动化落地
最低要求
会计学、金融学、经济学或相关专业本科及以上学历
-5年金融服务、基金会计或后台运营环境工作经验，含协调工作或指导初级成员经验（会计师事务所或基金公司经验优先）
熟悉私募股权、母基金及其他另类投资产品与结构
精通Microsoft Excel及其他Office软件
有支持审计、财务报表编制及客户报告经验
具备优秀的中英文书面及口头沟通能力
工作职责
监督并审查投资活动，确保交易按照操作手册、会计准则及客户要求准确记录
审查对账单、NAV包及支持性附表，确保完整性、准确性并及时交付
监督对客户临时请求的响应
主导调查和解决复杂的会计差异、对账中断及运营问题，必要时升级重大事项
作为指定基金和流程的关键联系人，协调内部团队、客户、审计师及其他利益相关方处理会计与运营事宜
确保关键控制措施有效执行，及时识别评估风险，并对问题进行升级与整改
规划并协调日常工作，监控交付物，为初级团队成员提供指导、辅导与发展支持
识别并推动提升运营效率、减少人工操作、加强控制及提高流程标准化的改进机会
支持系统实施、自动化倡议、技术增强、迁移及工作流优化项目
优先资格
持有CPA、ACCA或CFA等专业资格证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球平台接触前沿另类投资架构，业务专业度高且体系成熟
- 外企文化规范，注重员工成长与WLB，职业履历含金量高
- 需频繁对接多方利益相关者，沟通与抗压要求严格
- 适合追求稳定外企平台、具备扎实财务功底、喜欢流程标准化与团队协作的求职者
缺点 / 挑战
- 金融后台运营节奏受月末/季末结账周期影响，阶段性工作强度较高
角色解读
- 可向基金运营总监、另类投资业务负责人或风控合规专家方向发展
- 积累深厚后亦可转型至买方基金后台管理或金融科技流程咨询领域
- 负责另类投资基金的全套会计核算与运营交付，重点把控投资交易入账、净值(NAV)报告及对账准确性
- 作为一线主管，需统筹日常任务分配，指导初级员工，并牵头处理复杂账务差异与运营异常
- 同时参与流程优化与自动化项目落地
- 扎实的私募股权与母基金会计实务知识，精通Excel数据处理与多表核对
- 具备出色的跨部门沟通与英文汇报能力，能熟练运用内控框架识别风险
- 拥有基础的项目管理与团队辅导经验
申请策略
- 提前了解道富AIS业务线特点，准备英文自我介绍与跨部门协作案例，展现风险意识与持续改进思维
- 突出3年以上基金/私募会计实操经验，量化NAV处理规模与对账准确率
- 强调主导流程优化或自动化项目的具体成果
- 强化Excel高级函数与数据透视表应用能力，补充私募股权估值逻辑与IFRS/GAAP准则差异知识
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，突出背景、行动步骤、工具使用及最终结果
- 强调风险控制节点与跨团队协同机制
- 请分享一次你处理复杂基金对账差异的经历
- 如何确保月末NAV报告按时准确交付？
- 遇到客户紧急需求与常规工作冲突时如何 prioritization？
- 复习私募股权基金结构与常见会计处理难点，梳理过往主导的流程改进案例
- 熟悉道富企业文化与ESG理念
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
杭州外企金融后台资深岗薪资处于市场中上水平，配合上市公司福利体系，整体薪酬竞争力较强。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿服务日、丰富的员工网络
成长发展
80较高
岗位深度参与另类投资核心核算与自动化项目，技术栈现代且业务壁垒高，内部培训与导师制完善，晋升通道清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈基金会计、NAV核算、对账管理、流程自动化、Excel高级应用
成长机会coaching, mentoring and development support、inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
70中等
外企通常提供较好的工作生活平衡与灵活支持，但金融后台受结账周期影响可能存在阶段性加班。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者与另类投资基金，虽不直接面向终端消费者，但在维护金融市场透明度和资产安全方面具有专业价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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