友邦保险
Fund Officer
Fund Officer
发布于 大约 13 小时前普通员工/个人贡献者
CN-M Plaza
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
养老金基金
合规监控
基金会计
对账
投资运营
财务报告
风险监控
AI 估算 · 12k–18k
友邦保险作为跨国金融保险巨头，基金会计岗位在上海等一线城市月薪约12k-18k，含年终奖13薪，符合中级财务岗位市场水平。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责养老金基金和投资连结产品的日常投资运营、基金会计、监管报告及风险监控
您需要完成每日基金记账、月末财务报表、费用和现金流报告，并处理投资合规监控和异常跟踪
适合具有2-3年财务/基金会计经验、注重细节、抗压能力强的会计专业背景人士
最低要求
大学本科会计专业毕业，并持有会计专业资格
年金融/会计/基金会计/基金准备相关经验（如交易、结算、估值和公司财务）
具有合作精神、责任心强、注重细节，态度积极，能在快节奏环境中有效管理压力
良好的沟通和人际交往能力
自我驱动，能在紧迫的时间表和高压力下工作
熟练的计算机技能，扎实的Microsoft Office应用经验，尤其是Excel和Access
工作职责
执行养老金基金和投资连结产品的日常投资运营、基金会计、监管和月度财务报告、风险监控和审查
及时审查对账并对发现的问题/异常采取后续行动
准备每日基金会计和月度基金级财务报告
确保分配的任务得到适当、及时的执行，并建立充分的财务控制
确保分配的任务和项目按计划完成
准备费用和开支、现金流、基金表现及其他基金相关报告
确保为集团合并/管理报告/营销/法定目的提供准确及时的报告
处理投资合规监控报告和对账，并就异常/不规范情况与相关外部或内部方跟进
执行与各种日常运营和定期监管/财务报告任务相关的数据管理和行政任务
指导新员工/初级管理员
与内部和外部客户保持积极关系
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 基金会计岗位专业性强，能积累保险资金运营和财务报告的核心技能，市场认可度高
- 工作内容涉及合规、风控和跨部门协调，有助于培养全面的财务管控视野
- 月结、季结期间工作强度较大，需适应高压和加班
- 岗位偏向中后端支持，与前台投资决策的直接接触有限，适合偏好稳定而非高回报的求职者
- 适合会计专业出身、有2-3年财务/基金会计经验、注重细节且希望在大型金融平台获得稳定职业发展的求职者
缺点 / 挑战
- 友邦保险为全球知名上市险企，平台稳定，福利待遇完善，职业风险低
- 日常对账和报表工作可能较为重复且要求高度精确，需长期保持细心和耐心
角色解读
- 在基金会计领域深耕，可晋升为高级基金会计、基金会计主管，负责更复杂的产品和团队管理
- 转入投资运营或财务分析方向，参与投资策略支持或产品绩效分析
- 依托友邦保险的集团平台，有机会跨部门轮岗至风险管理、合规或业务财务等岗位
- 负责养老金和投资连结产品的每日基金会计、估值及对账，确保账务准确无误
- 编制月度财务报表、费用报告和现金流分析，为集团合并及监管报送提供数据支持
- 监控投资合规性，处理异常交易并跟进内外部对账差异
- 指导初级员工，协助团队完成日常运营和项目任务
- 扎实的会计专业知识和基金会计实操经验，熟悉交易、结算、估值流程
- 精通Excel和Access，能高效处理大量财务数据和生成报表
- 良好的沟通协调能力，需要与内部团队及外部机构（如托管行、券商）保持有效协作
- 抗压能力强，能在快节奏、截止日期导向的环境中持续输出高质量工作
申请策略
- 在求职信中表达对保险行业和友邦使命的认同，强调对“帮助人们活得更健康”的价值观共鸣
- 突出基金会计、对账、财务报表编制等直接相关经验，最好注明处理的资产类型（如养老金、基金产品）
- 强调Excel和Access高级技能（如Vlookup、数据透视表、宏），可附具体数据处理案例
- 展示在压力下按时完成报告的经历，以及跨部门协作解决问题的实例
- 可提前学习IFRS 9/17等保险业相关会计准则，增强专业竞争力
- 熟悉常用的基金会计系统（如Bloomberg AIM、Aladdin）或财务软件（如Oracle、SAP）将更有优势
面试指南
- 对于实操问题：采用STAR法则（情境-任务-行动-结果），清晰描述背景、你的角色、具体操作步骤和最终成果
- 对于合规问题：强调风险意识和流程化思维，说明你会第一时间上报，同时分析根本原因并建议改进措施
- 请描述一次你处理复杂对账差异的经历，你是如何发现的？最终如何解决？
- 如何确保在每月截止日期前完成准确的财务报告？你使用过哪些时间管理方法？
- 描述你使用Excel或Access进行数据处理的一个具体场景，比如你如何用宏自动生成报表？
- 如果发现一笔投资交易违反合规要求，你会怎么处理？
- 你如何看待基金会计岗位在保险公司中的价值？未来你希望向哪个方向发展？
- 复习基金会计的核心流程：NAV计算、证券估值、利息/股息计提、费用分摊等
职位点评
67
综合评分
大型险企基金会计岗，薪资稳定有竞争力，但WLB一般，发展路径清晰但晋升节奏偏慢。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
适合更看重薪资稳定和技能积累、能接受一定加班的求职者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值65
薪资福利
75中等
友邦保险作为上市巨头，薪资福利具有竞争力，月薪12k-18k且含13薪，但JD未明确列出具体福利，故评分中等偏上。
薪资信号未披露（AI估算：12K-18K/月）
成长发展
70中等
岗位提供系统的基金会计技能积累，有指导新员工的机会，但JD未提及明确晋升通道或培训计划，发展空间中等。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel、Access
成长机会coach新员工
业务类型cost_center
工作生活
50较低
工作地点未明确，但推测为上海写字楼，JD要求“tight schedules and high pressure”，可能存在加班，WLB较差。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况明确要求弹性/高强度
使命价值
65中等
公司使命积极（“更健康、更长久、更美好”），但岗位为后台支持，社会影响力有限，行业保险业稳定成熟。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助人们活得更健康、更长寿、更美好
创新程度稳健跟随主流
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