道富公司
Alternative Ops, Fund Accounting, Associate1
Alternative Ops, Fund Accounting, Associate1
发布于 3 天前普通员工/个人贡献者
杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
现金管理
定价
对账
基金会计
公司行动
衍生品
Nav
AI 估算 · 8k–12k
杭州外企初级基金会计，市场薪资在8-12k/月，年终奖通常1-2个月，整体稳定。
职位详情
关于这个职位
该职位是道富公司（State Street）基金会计团队的一员，主要负责基金净值（NAV）的准确及时计算与核对，包括定价、公司行动处理、现金与头寸对账等
适合具备财务或会计背景，注重细节、善于分析的入门级求职者，能够在快节奏环境中与团队协作
最低要求
Degree in Business, Accounting or related field.
months to 1 year related experience desirable.
Excellent attention to detail
Strong numerical / analytical skills
Ability to work in a fast-paced environment
Computer literate
Excellent communication skills
Organised and Deadline-driven
工作职责
Assisting with the accurate and timely production of the Net Asset Value
Completing the pricing of all positions
Completing the accurate processing of corporate actions
Processing fund capital activity
Performing cash and position reconciliations of listed and derivative products
Highlighting and resolution of any reconciling cash and position items
Processing of various accounting transactions
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 入门级职位无需丰富经验，适合应届生或有少量工作经验者进入金融行业
- 道富是全球领先的资产服务机构，平台大，体系规范，能系统学习基金会计全流程
- 外企工作环境，福利完善，有较清晰的晋升通道
- 需快速学习各类金融产品和会计规则，对新人有一定学习曲线
- 适合财务/会计专业背景，注重细节、有条理、希望在金融行业扎实起步的毕业生或初级从业者
缺点 / 挑战
- 涉及对冲基金和私募股权等另类投资，技能含金量较高，未来发展空间广
- 工作内容偏重复性操作（对账、核算），初期可能较为单调，需要耐心和细致
- 严格的截止时间要求，净值计算和报告有固定时间压力，月末季末可能加班
角色解读
- 从Associate1起步，可晋升至Senior Associate、Manager等职位，深入基金管理领域
- 积累另类投资基金经验后，可转向更复杂的对冲基金、私募股权核算或风险管理方向
- 在道富这样的大型金融机构，有内部轮岗机会，拓展到其他金融后台或中台岗位
- 负责基金资产净值的准确计算与核对，确保每日估值数据及时发布
- 处理各类证券的定价、公司行动（如分红、拆股）以及基金资本活动（申购赎回）
- 执行现金和头寸的对账工作，发现并解决差异，确保账实相符
- 参与衍生品等复杂投资品种的核算与对账，积累另类投资经验
- 扎实的财务或会计基础，理解基金核算逻辑
- 优秀的数字敏感度和分析能力，能在压力下保持细致
- 熟练使用办公软件（尤其是Excel），具备基本计算机操作能力
- 良好的沟通能力与团队协作精神，适应快节奏、多任务环境
申请策略
- 面试前了解道富公司业务和IFS（另类投资解决方案）的行业地位，展现对公司价值的认同
- 准备一个体现你注重细节和抗压能力的例子，符合职位对Deadline-driven的要求
- 突出会计或财务相关实习经历，尤其是涉及账务处理、对账或报告编制的经验
- 强调数字化技能，如熟练使用Excel（VLOOKUP、透视表）、有财务系统操作经验更佳
- 展示量化能力，例如课程中涉及统计分析、金融计量等，或参与过相关项目
- 体现英文能力，道富为外企，JD及工作涉及英文文件
- 提前巩固基金会计基础知识，了解NAV计算、公司行动处理、衍生品基本概念
- 练习Excel高级功能，提升数据处理效率和准确性
面试指南
- 对于技术性问题，用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结合实例回答，展现逻辑清晰
- 对于动机类问题，强调对金融行业兴趣、注重细节的性格以及外企文化认可
- 请解释一下基金净值（NAV）的计算过程
- 你如何处理对账中的差异？举例说明
- 描述一次你在紧迫截止日期前完成任务的经历
- 你对衍生品了解多少？可以举几种衍生品并简单说明其会计处理
- 为什么选择基金会计这个方向？你对另类投资有什么了解？
- 复习财务会计基础，尤其是证券投资会计、公司行动处理等
匹配度报告
68
综合匹配度
外企初级基金会计，平台大、有发展，现场办公，福利尚可但薪资面议。
适合人群
适合看重职业发展和技能积累、对补偿性有基本要求（外企稳定）、对使命驱动要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值55
薪资福利匹配
75中等
该职位薪资处于市场中等偏上水平，外企福利完善（如五险一金、补充医疗等），但JD未明确薪资，整体补偿性较好。
薪资信号未披露（AI估算：8K-12K/月）
福利待遇paid volunteer days、flexible work-life support
成长发展匹配
80较高
道富作为行业领先机构，提供系统的基金会计培训，接触另类投资前沿，有明确晋升路径，发展性较强。
技术前沿主流现代技术
技术栈基金会计、NAV、对账、衍生品
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活匹配
60中等
职位为现场办公，杭州工作地点可能位于市区或园区；JD未提及WLB细节，但提到'flexible work-life support'，有一定弹性。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值匹配
55较低
基金会计服务于资产管理行业，为机构投资者提供支持，社会影响力中性；行业稳定但非使命驱动。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号shaping the future
创新程度稳健跟随主流
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