道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 1 天前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Cpa/Cfa
Sla/Kpi
团队管理
基金会计
对冲基金
英语沟通
衍生品
财务报表
风险管理
值不值得投
78综合评分
综合评分 78
外资巨头另类投资后台核心岗，专业壁垒高、发展路径清晰，但需适应跨时区高强度沟通。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.3万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 59 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责提供端到端的对冲基金行政服务，主导净资产估值（NAV）的计算与复核，并管理团队成员以确保运营合规与效率
同时，你还将参与并推动管理报告、业务连续性计划及风险优化等项目，以提升客户满意度和运营效能
最低要求
会计、金融、工商管理或相关专业本科学历
拥有硕士学位和/或CPA、CFA、ACCA等专业资格者优先
至少5年会计/金融服务相关环境工作经验
必须具备对冲基金行政管理行业经验，包括熟悉绩效费用结构、热门问题分配和管理公司记录保存
深入理解如何对所有类型的投资产品（包括衍生品、掉期、期权、期货和远期）进行会计处理、估值和服务
理解部门战略/业务计划
能够支持所负责领域的战略方向，并确保目标/目的与业务保持一致
具备较强的英语口头和书面沟通能力，能够与组织各层级及客户进行有效沟通并建立关系
展现出对组织成功的强烈承诺
致力于为客户、股东和员工等利益相关者做最好的事
能够做出并坚持在客户或公司最佳利益下的困难或不受欢迎的决定
欣赏不同的人和观点
能够调整风格以适应不同个人、团队和情况的需求
良好的人际交往能力，能够与该地区及全球各学科、背景和文化的同事进行互动
工作职责
【净资产估值运营】
维护各种在岸和离岸对冲基金合伙企业和公司的主要投资组合和会计记录，交易各类投资证券和产品
熟悉端到端NAV流程，并对对冲产品和系统有深入的业务知识
计算每日/每周/每月的净资产估值，用于向投资者报告并处理投资者的认购和赎回活动
在投资者之间分配损益，计算并计提应付给对冲基金经理的管理费和绩效费
准备税务批次会计报告和附表，并协助准备年度财务报表
准备基金业绩报告，包括年度总结和每周回报估算
根据总部要求准备临时的投资组合、业绩和费用报告
维护对冲基金管理公司的主要会计记录
【沟通与利益相关者联系】
为总部、当地经理和团队提供支持并进行有效沟通
在适当层级管理与其他State Street办事处（外包给杭州）的内部客户关系，以确保对杭州办事处的持续信心
这可能包括跨所有时区的深夜和清晨电话会议
负责关键运营指标、SLA、KPI等
熟悉我们的全球产品供应
【培训、人员发展和知识管理】
制定并监控团队关键人员的个人发展计划
解答团队的疑问并从技术角度提供指导和支持，负责SOP的建立和审查
改进并建立对冲基金新员工的培训机制、知识管理和经验分享
支持部门内部的轮岗和继任计划
与总部和杭州对冲基金部门负责人合作，领导改进和转型项目，担任委员会和工作组任务
与团队合作提高生产力和效率
优先资格
拥有硕士学位和/或CPA、CFA、ACCA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的另类投资服务平台，能接触到前沿的对冲基金产品与复杂的金融工具
- 外资金融机构提供完善的培训体系与全球化视野，职业背书价值高
- 需应对跨时区沟通及深夜/清晨电话会议，对精力和抗压能力有一定要求
- 对冲基金产品复杂，对专业知识的深度和准确性要求极高
- 适合具备扎实财务/会计功底、拥有对冲基金行业经验，且具备一定团队管理能力和优秀英语沟通能力的专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从基金会计 Officer 可向 AVP/VP 等更高管理层级晋升，或向另类投资运营总监、风险控制专家等方向发展
- 负责对冲基金的端到端基金行政服务，主导净资产估值（NAV）的计算与复核
- 管理并培养团队成员，确保运营合规与效率，同时推动管理报告及风险优化项目
- 具备深厚的对冲基金会计与估值专业知识，熟悉各类衍生品及复杂金融工具的会计处理
- 拥有出色的团队管理能力、跨时区沟通技巧及英语商务沟通能力
申请策略
- 了解道富银行另类投资解决方案（AIS）的业务模式及全球产品布局，展现对行业趋势及数字化转型（如AI工具应用）的思考
- 突出在对冲基金或另类投资领域的基金会计、NAV估值及财务报表编制经验
- 强调团队管理、SOP优化及跨部门/跨时区沟通协作的成功案例
- 建议深化对复杂衍生品（如掉期、期权）的会计处理知识，或考取/巩固CPA、CFA、ACCA等专业资格
面试指南
- 采用STAR法则，重点突出在复杂金融工具处理中的专业严谨性，以及在团队管理和跨部门协作中的领导力与沟通技巧
- 请分享一次你处理复杂对冲基金NAV估值或衍生品会计处理的经验
- 在跨时区团队沟通中，你如何确保信息准确传递并维持良好的内部客户关系？
- 你如何制定和执行团队成员的个人发展计划？请举例说明
- 面对运营流程中的效率瓶颈，你曾主导过哪些改进或转型项目？
- 复习对冲基金会计核心知识（如绩效费计算、税务批次会计），了解道富银行近期的业务动态及AIS部门的核心优势
职位点评
薪资福利80
成长发展85
工作生活65
使命价值75
薪资福利
80较高
外资金融机构 Officer 级别，薪资处于市场中上水平，且提供完善的福利体系，但JD未明确披露具体薪资数字。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4.0万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
85较高
岗位涉及团队管理、知识管理及全球产品培训，且公司强调拥抱AI和数字工具，提供良好的专业与管理双重发展路径。
技术前沿主流现代技术
技术栈AI、digital tools、NAV
成长机会inclusive development opportunities、individual development plans、internal rotations and succession plans
业务类型ambiguous
工作生活
65中等
公司提供灵活的工作生活支持，但岗位明确要求跨时区深夜和清晨电话会议，对WLB有一定影响。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
75中等
服务于全球机构投资者的另类投资领域，行业专业壁垒高，但社会直接影响力相对中性，主要体现为金融市场的稳定与效率。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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