道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Fof
净值(Nav)
另类投资
基金会计
对账
私募股权
财务报表
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头后台岗，专业壁垒高、发展路径清晰，薪资福利规范，但结账期存在一定压力。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 52 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 53 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富银行另类投资解决方案团队，主要负责北美私募股权及FOF等另类投资基金的会计核算与运营支持
日常工作涵盖投资交易处理、账务核对、净值（NAV）报告编制及审计协调，需确保财务数据的准确性与及时性
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历，具备会计背景者优先
具备2-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
有会计师事务所或基金公司工作经验者优先
熟悉私募股权、FOF（基金中的基金）及另类投资产品
熟练使用Microsoft Excel及Office办公软件
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和审查投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和审查对账、NAV（净资产价值）包和支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账中断和日常运营问题
支持客户的临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
对分配的基金、交付物及相关流程展现主人翁意识
参与系统测试、自动化倡议和流程改进活动
通过分享流程知识和提供日常指导，支持初级团队成员
优先资格
具备支持审计请求和财务报表编制的经验
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格认证
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖的金融基础设施提供商，能接触到复杂的另类投资结构和北美基金业务，专业壁垒高
- 外企背景提供相对完善的培训体系和规范的工作流程，有利于积累扎实的金融后台运营经验
- 需要不断适应北美客户的时差或工作节奏，处理突发性的临时需求
- 适合具备2-4年金融后台或基金会计经验，追求专业深度与外企规范化管理，且对另类投资领域感兴趣的财务/金融人才
缺点 / 挑战
- 基金会计和NAV报告对准确性和时效性要求极高，月末/季末/年末结账期可能面临较大的工作压力和严格的Deadline
角色解读
- 从Senior Associate起步，可向上晋升为Vice President (VP) 或团队主管
- 也可向基金估值、合规风控或前台投资运营等更核心的金融中后台方向横向发展
- 负责北美另类投资基金（如私募股权、FOF）的日常会计核算与运营，包括投资交易处理、账务核对和净值报告编制
- 解决日常运营中的会计差异与对账问题，并协助应对审计和客户的临时数据需求
- 需要扎实的基金会计基础，熟悉私募股权和FOF的核算逻辑与会计准则
- 熟练使用Excel进行复杂数据处理，具备较强的细节关注度、分析解决问题能力以及跨部门沟通能力
申请策略
- 了解道富银行在另类投资领域的业务布局，面试时可准备一些关于如何处理对账差异或应对紧急审计需求的实际案例
- 突出在基金会计、对账或NAV编制方面的具体项目经验，特别是涉及私募股权或FOF的经历
- 强调使用Excel等工具提升效率或参与流程自动化改进的实际成果
- 建议提前复习私募股权和FOF的会计核算准则，提升Excel高级功能（如数据透视表、复杂函数）的使用熟练度
- 了解北美基金行业的常见合规要求和审计流程
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和时间管理技巧
- 对于专业问题，结合具体的会计准则和实际操作流程进行解答
- 请描述一次你解决复杂对账差异或会计错误的经历
- 你如何确保在严格的截止日期前完成NAV包的准确交付？
- 你对私募股权或FOF的会计核算流程有什么了解？
- 如果客户提出临时且紧急的数据需求，你会如何处理？
- 熟悉基金会计的核心概念（如NAV计算、资本调用/分配、费用分摊等）
- 准备1-2个体现你“主人翁意识”和“指导初级成员”的真实案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构后台岗位，薪资处于市场中上水平，且提供规范的福利体系，但非核心创收岗，薪资天花板相对明确。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
能够深入接触北美另类投资核心业务，专业壁垒高，且公司有明确的内部发展和培训支持。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但基金会计岗位在结账期通常较忙，整体WLB视具体团队和时期而定。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业发展，具有一定的行业价值，但属于后台支持性质，直接社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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