道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 1 天前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Nav计算
Sla/Kpi管理
Sop制定
团队管理
基金会计
对冲基金
绩效费用
英语沟通
衍生品估值
值不值得投
77综合评分
综合评分 77
全球领先外资金融平台、另类投资核心中后台岗、专业成长空间大，但需适应跨时区沟通节奏。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.3万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 59 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责领导团队提供端到端的基金行政管理服务，确保对冲基金等另类投资的净资产值（NAV）准确、及时地计算与报告
你需要管理团队成员，推动运营效率提升项目，并与全球利益相关者保持密切沟通
适合具备丰富基金会计经验及团队管理能力的专业人士
最低要求
会计、金融、工商管理或相关专业本科学历
至少5年会计/金融服务相关环境的工作经验
必须具备对冲基金行政管理行业经验，包括熟悉绩效费用结构、热门问题分配和管理公司记录保存
深入理解如何对所有类型的投资产品（包括衍生品、掉期、期权、期货和远期）进行会计处理、估值和服务
理解部门战略/业务计划
能够支持所负责领域的战略方向，并确保目标/目的与业务保持一致
具备较强的英语口头和书面沟通能力，能够与组织各层级及客户的有效沟通并建立关系
展现出对组织成功的强烈承诺
致力于为客户、股东和员工等利益相关者做最好的事情
能够做出并坚持对客户或公司最有利的困难或不受欢迎的决定
能够欣赏与自己不同的人及观点
能够调整风格以适应不同个人、团队和情况的需求
良好的人际交往能力，能够与该地区及全球不同学科、背景和文化的同事进行互动
工作职责
净资产值（NAV）运营**
维护各种在岸和离岸对冲基金合伙企业和公司的主要投资组合和会计记录，交易各类投资证券和产品
熟悉端到端NAV流程，并对对冲产品和系统有深入的业务知识
计算每日/每周/每月的净资产值，用于向投资者报告并处理投资者的认购和赎回活动
在投资者之间分配损益，计算并计提应付给对冲基金管理人的管理费和绩效费
准备税务批次会计报告和附表，并协助准备年度财务报表
准备基金业绩报告，包括年度总结和每周回报估算
根据总部要求准备临时的投资组合、业绩和费用报告
维护对冲基金管理公司的主要会计记录
沟通与利益相关者联系**
为总部、本地经理和团队提供支持并进行有效沟通
在适当层级管理与内部客户（外包给杭州的其他道富办公室）的关系，以确保对杭州办公室的持续信心
这可能包括跨所有时区的深夜和清晨电话会议
负责关键运营指标、SLA、KPI等
熟悉我们的全球产品供应
培训、人员发展和知识管理**
制定并监控团队关键人员的个人发展计划
解答团队的疑问并从技术角度提供指导和支持，负责SOP的建立和审查
改进和建立对冲基金新员工的培训机制、知识管理和经验分享
支持部门内部的轮岗和继任计划
与总部和杭州对冲基金部门负责人合作，领导改进和转型项目，担任委员会和工作组任务
与团队合作提高生产力和效率
优先资格
硕士学历和/或CPA、CFA、ACCA等专业资格优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势显著：道富银行是全球领先的金融服务机构，能提供接触全球顶尖对冲基金和另类投资产品的机会
- 技能壁垒高：深度掌握对冲基金会计、复杂衍生品估值及NAV计算，在金融后台运营领域具备极强的专业竞争力
- 国际化视野：与全球各时区团队及总部直接协作，锻炼跨文化沟通与全球化项目管理能力
- 时差与沟通成本：需配合全球总部进行深夜或清晨的电话会议，可能对作息和精力有一定要求
- 业务复杂度高：涉及多种复杂衍生品和离岸/在岸基金结构，对专业知识的深度和准确性要求极高，容错率低
- 适合具备扎实基金会计背景、拥有团队管理经验，且渴望在国际化外资金融平台深耕另类投资运营的专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 纵向可晋升为AVP（助理副总裁）或VP（副总裁），负责更大规模的基金会计团队或更复杂的另类投资产品线
- 横向可向运营转型项目管理、风险控制或客户关系管理等方向发展，拓宽在另类投资服务领域的职业边界
- 负责对冲基金等另类投资产品的端到端基金会计服务，确保净资产值（NAV）的准确计算与报告
- 带领并管理团队成员，制定个人发展计划，提供技术指导并优化标准操作流程（SOP）
- 与全球总部及内部客户保持密切沟通，管理运营指标（SLA/KPI），并推动运营效率提升项目
- 具备深厚的对冲基金会计、估值及衍生品（掉期、期权、期货等）处理的专业知识
- 拥有团队管理经验，能够进行人员培养、绩效管理及跨时区跨文化的沟通协作
- 熟练掌握英语，具备出色的书面与口头沟通能力，能独立处理复杂的利益相关者关系
申请策略
- 了解道富银行Alternative Investment Solutions (AIS) 部门的最新业务动态和市场定位，面试时展现对另类投资行业的洞察
- 准备好应对关于跨时区沟通、团队冲突解决及应对高压/紧急NAV发布场景的行为面试题
- 突出在对冲基金或另类投资领域的基金会计经验，特别是复杂衍生品估值、绩效费用计算及NAV全流程管理
- 强调团队管理成果，如带领团队规模、制定SOP、提升运营效率（SLA/KPI达成率）及人员培养经验
- 展现跨文化、跨时区的英语沟通能力及与全球利益相关者协作的成功案例
- 复习并深化对复杂衍生品（如掉期、期权、期货）的会计处理与估值模型理解
- 提升项目管理与变革管理能力，学习如何通过数字化工具或AI提升运营效率
面试指南
- STAR法则：针对行为面试题，清晰描述情境（Situation）、任务（Task）、行动（Action）和结果（Result），突出数据支撑（如效率提升百分比、错误率降低）
- 结构化表达：在回答专业问题时，采用“总-分-总”结构，先给出核心观点，再分点阐述具体操作，最后总结对业务的价值
- 请描述你过去管理基金会计团队的经验，你是如何确保NAV准确且按时发布的？
- 在处理复杂的衍生品（如掉期或期权）估值和会计记录时，你遇到过什么挑战？是如何解决的？
- 当团队面临跨时区沟通障碍或总部紧急需求时，你如何协调资源并确保SLA达标？
- 你曾主导过哪些提升运营效率或优化SOP的项目？取得了什么具体成果？
- 如果团队成员在绩效费用计算上出现重大失误，你会如何处理并防止再次发生？
- 深入了解对冲基金的生命周期、常见费用结构（如管理费和绩效费）以及离岸/在岸基金架构
职位点评
薪资福利80
成长发展85
工作生活65
使命价值70
薪资福利
80较高
外资金融机构背景，薪资福利体系完善，提供具有市场竞争力的薪酬及灵活的工作生活支持。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4.0万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
85较高
岗位涉及全球领先的另类投资业务，提供包容性的发展机会和内部轮岗/继任计划，技术与管理双重成长路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV、Hedge products、derivatives、swaps、options、futures、forwards、AI、digital tools
成长机会inclusive development opportunities、individual development plans、internal rotations and succession plans、training mechanism
业务类型cost_center
工作生活
65中等
公司提供灵活的工作与生活支持，但岗位性质要求跨时区与全球总部沟通，可能存在深夜或清晨会议，对WLB有一定挑战。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
70中等
服务于全球机构投资者，在另类投资领域提供关键的中后台支持，行业地位领先，具有较强的专业使命感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、fostering an environment where every employee feels valued
创新程度积极采用新技术
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