道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
净值计算(Nav)
另类投资
基金会计
对账
私募股权
财务报表
值不值得投
73综合评分
综合评分 73
跨国金融巨头后台运营岗，薪资福利完善、WLB较好，适合追求稳定与专业深耕的财务运营人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责执行和复核基金会计的核心活动，包括投资交易处理、对账及净值（NAV）报告编制
你将加入另类投资解决方案团队，为北美客户提供私募股权和基金中基金等复杂投资结构的端到端运营支持，确保会计输出的准确性与及时性
最低要求
会计、金融、经济学或相关专业本科及以上学历，有会计背景者优先
-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
有会计师事务所或基金公司经验者优先
具备私募股权、基金中基金（Fund of Fund）及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel和Microsoft Office
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和复核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和复核对账、净值（NAV）报告包及支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账不符及日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
对分配的基金、交付物及相关流程展现主人翁意识
参与系统测试、自动化倡议和流程改进活动（如有分配）
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
有支持审计请求和财务报表编制经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的跨国金融巨头，平台大且业务稳定，能接触到北美私募股权及基金中基金等复杂投资结构的端到端运营
- 外企文化注重工作生活平衡，提供包容的发展环境和灵活支持，员工网络活跃
- 需要处理复杂的另类投资结构和严格的合规控制要求，对细节和准确性要求极高
- 适合具备2-4年金融后台或基金会计经验，追求稳定平台与外企文化，且对另类投资领域有浓厚兴趣的财务与运营专业人才
缺点 / 挑战
- 月末、季末或年末结账期可能面临较紧的交付期限和较高的工作压力
角色解读
- 从高级专员（Senior Associate）起步，可向团队主管（Team Leader）或运营经理方向发展
- 也可向私募股权、基金中基金等更复杂的投资产品会计专家或流程自动化专家转型
- 负责私募股权及基金中基金等另类投资产品的日常基金会计处理，包括投资交易记录、对账及净值（NAV）报告编制
- 解决日常运营中的会计差异与对账问题，支持审计及客户临时需求，确保合规与准确性
- 需具备扎实的基金会计与另类投资产品知识，熟练使用Excel进行数据处理与对账
- 具备良好的问题解决能力、多任务管理能力及跨部门沟通协作能力，能应对紧迫的交付期限
申请策略
- 了解道富银行在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局，熟悉北美私募股权基金的基本运作模式和会计处理逻辑
- 突出在基金会计、对账、净值计算（NAV）方面的实操经验，特别是私募股权或基金中基金（Fund of Fund）的相关背景
- 强调在会计师事务所或基金公司后台的履历，以及支持审计和财务报表编制的经验
- 提升高级Excel技能（如数据透视表、复杂函数、VBA/宏），了解自动化流程改进工具
- 可考虑备考CPA、ACCA或CFA以提升专业竞争力，深化对另类投资产品的理解
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和抗压能力
- 对于技术问题，清晰阐述会计处理逻辑、合规要求及与利益相关者的沟通机制，展现专业严谨性
- 请描述你处理过的最复杂的私募股权或基金中基金会计案例
- 在对账过程中发现重大差异时，你通常的排查和解决流程是什么？
- 如何在紧迫的截止日期前保证净值（NAV）报告的准确性和完整性？
- 你如何理解关键控制措施（Key Controls）在基金会计中的重要性？
- 复习私募股权和基金中基金的会计处理原则、NAV计算流程及常见对账差异原因
- 了解道富银行的企业文化及AIS团队的具体业务模式，准备1-2个关于流程优化或自动化的实际案例
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活80
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，整体薪酬在杭州同类岗位中处于中上水平，稳定性较高。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、充满活力的员工网络
成长发展
70中等
岗位提供接触复杂另类投资产品的机会，有内部培训和发展网络，但作为后台运营岗，技术前沿性一般，更偏向业务流程与专业知识的积累。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会包容性发展机会、分享流程知识
业务类型cost_center
工作生活
80较高
外企文化通常注重工作生活平衡，JD明确提及灵活的工作生活支持，但金融后台在结账期可能存在一定的加班压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业发展，具有一定的行业专业价值，但作为后台运营岗，直接的社会影响力感知相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助客户管理风险、应对挑战并提升业绩与盈利能力
创新程度稳健跟随主流
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