道富公司的Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1薪资是多少？

该职位薪资范围为 1.0–1.6万/月。

Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1的工作地点在哪里？

该职位工作地点位于杭州市。工作形式为仅现场办公。

道富公司的Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1有什么任职要求？

该职位要求本科学历及初级经验工作经验。

道富公司

Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1

立即应聘

Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1

发布于 2 小时前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 1.0–1.6万 · AI 参考估算

杭州市

初级经验

本科

全职员工仅现场办公金融后台运营

金融后台运营

Excel数据分析

Nav核算

另类投资

合规风控

基金会计

对账管理

流程优化

财务运营

值不值得投

74综合评分

综合评分 74

规范外企、技能成长导向、流程成熟稳定，WLB良好但节点有压力

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

1.3万

比金融后台运营中位数低

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

这家公司招聘很活跃

约 200 个在招 · 其中金融后台运营 66 个

市场机会

选择面较广

杭州 · 金融后台运营 · 62 个在招

职位详情

关于这个职位

负责另类投资基金的日常会计核算与账务处理，独立完成投资及现金流水对账，排查并解决差异

按时编制并交付NAV净值报告包与支持性报表，严格执行关键控制措施，并参与系统测试与流程优化，为北美客户提供端到端的基金运营支持

最低要求

学士学位，商业、会计或相关专业

具备6个月至1年基金会计环境相关经验

出色的细节关注度

强大的数字/分析技能

优秀的沟通能力

有条理且以截止日期为导向

基本了解会计原则和基金结构

基本掌握Microsoft Excel和Microsoft Office应用程序

积极的态度，愿意学习并接受反馈

工作职责

处理投资活动会计分录

完成投资对账及现金对账

调查并解决对账差异及其他运营问题

准确及时地准备NAV包和支持性报表

执行关键控制措施，并及时上报发现的问题

对所负责的基金及相关流程承担所有权责任

在分配时参与系统测试、自动化及流程改进活动

AI 洞察

优缺点分析

优点

依托全球顶尖资管机构平台，接触私募股权及复杂基金架构，专业壁垒高
流程标准化程度高，利于夯实财务运营基本功
外企文化包容，提供完善的培训体系与员工支持网络
月末/季末结账期工作强度大，需严格遵循多重时间节点
对英语邮件沟通及跨时区协作有一定要求
适合财务/会计背景、追求稳定外企环境、注重细节且希望深耕金融后台运营领域的求职者

缺点 / 挑战

重复性核对工作较多，需保持高度专注以防差错

角色解读

可向高级基金会计师、基金估值专家或运营主管方向发展
积累复杂产品结构经验后，可转向基金绩效分析、投资者关系或跨境基金运营管理等高阶岗位
负责另类投资基金的日常会计核算与账务处理
独立完成投资及现金流水对账，排查并解决差异
按时编制并交付NAV净值报告包
扎实的财务会计基础与基金结构认知
熟练运用Excel进行数据处理与分析
极强的细节把控力与合规风控意识

申请策略

提前研究道富在华业务重心与另类投资策略，面试时展现对合规底线与运营效率平衡的理解
突出基金会计/财务实操经历，量化对账准确率与NAV交付时效
强调Excel高级函数/透视表应用能力及流程优化项目经验
补充CFA一级或ACCA部分科目知识以强化基金估值逻辑
提升商务英语书面沟通能力，熟悉主流基金会计系统(如SS&C, Advent)

面试指南

采用STAR法则结构化陈述
先说明业务背景与难点，再拆解排查步骤，最后总结沉淀的SOP或系统优化建议
请分享一次你发现并解决重大对账差异的经历
面对月末密集结账压力，你如何确保数据准确性与交付时效？
你对另类投资基金的结构与估值流程有哪些了解？
复习基金会计核心准则(如IFRS/GAAP在另类投资中的应用)
准备1-2个体现细致严谨与抗压能力的过往案例
了解道富AIS团队的服务范围与北美客户特点

职位点评

薪资福利75

成长发展80

工作生活70

使命价值65

薪资福利

75中等

外资金融机构在杭州提供具有市场竞争力的薪酬与完善福利体系，岗位稳定性强，长期职业保障度高。

薪资信号市场水准 (1.0千–1.6万/月)

福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、包容性发展机会

成长发展

80较高

团队专注于复杂另类投资结构，提供端到端运营支持，业务流程与系统自动化程度较高，利于专业技能纵深发展。

技术前沿主流现代技术

技术栈基金会计、NAV核算、系统测试、自动化

成长机会包容性发展机会

业务类型cost_center

工作生活

70中等

外企提供灵活工作生活支持，整体WLB优于传统金融机构，但金融后台运营存在周期性节点压力。

工作模式未明确

办公地点科技园/产业园

加班情况未提及（无法判断）

工作生活平衡灵活的工作生活支持

使命价值

65中等

岗位聚焦基金运营支持，虽不直接创造投资收益，但通过精准核算与风控保障客户资产安全，具备行业基础价值。

行业发展稳定成熟行业

社会影响中性/一般

创新程度稳健跟随主流

这份工作值不值得投

74综合评分

规范外企、技能成长导向、流程成熟稳定，WLB良好但节点有压力

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

更适合这类人：适合看重职业技能沉淀、外企平台稳定性与规范化管理，对短期社会影响力要求不高的求职者。

查看完整 AI 洞察

薪资怎么样

1.3万

比金融后台运营中位数低7%

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

这家公司招聘很活跃

约 200 个在招 · 其中金融后台运营 66 个

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