道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 3 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Cpa/Cfa
Financial Reporting
Hedge Fund
Nav
Sla/Kpi
值不值得投
79综合评分
综合评分 79
外资巨头中后台管理岗，专业成长空间大、薪资福利优厚，但需适应跨时区沟通节奏。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.3万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中财务与会计 26 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 140 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责提供端到端的基金行政服务，管理团队成员并确保合规、准确地完成净资产估值（NAV）工作
同时，你还将参与并推动管理报告、业务连续性和风险等项目，以提升客户满意度和运营效率
最低要求
会计、金融、工商管理或相关领域学士学位
硕士和/或CPA、CFA、ACCA等专业资格优先
至少5年会计/金融服务相关工作经验
必须具备对冲基金行政管理行业经验，包括熟悉绩效费结构、热门问题分配和管理公司记录保存
深入理解如何核算、估值和服务所有类型的投资产品，包括衍生品、掉期、期权、期货和远期合约
了解部门战略/业务计划，能够支持所负责领域的战略方向，并确保目标与业务目标保持一致
具备较强的英语口头和书面沟通能力，能够与组织各层级利益相关者和客户进行有效沟通并建立关系
展现出对组织成功的强烈承诺，致力于为客户、股东和员工等利益相关者做最好的事情
能够做出并坚持在符合客户或公司最佳利益时的困难或不受欢迎的决定
能够欣赏与自己不同的人及观点，能够调整风格以适应不同个人、团队和情况的需求
良好的人际交往能力，能够与该地区及全球各学科、背景和文化的同事进行互动
工作职责
净资产估值运营：
维护各种在岸和离岸对冲基金合伙企业和公司的主要投资组合和会计记录，交易各类投资证券和产品
熟悉端到端NAV流程，并对对冲产品和系统有深入的业务知识
计算每日/每周/每月的净资产估值，用于向投资者报告并处理投资者认购和赎回活动
在投资者之间分配损益，计算并计提应付给对冲基金管理人的管理费和绩效费
准备税务批次会计报告和附表，并协助准备年度财务报表
准备基金业绩报告，包括年度总结和每周回报估算
根据总部要求准备临时的投资组合、业绩和费用报告
维护对冲基金管理公司的主要会计记录
沟通与利益相关者联系：
为总部、本地经理和团队提供支持并进行有效沟通
管理与内部客户（外包给杭州的其他道富办公室）的关系，确保对杭州办公室的持续信心
这可能包括跨所有时区的深夜和清晨电话会议
负责关键运营指标、SLA、KPI等
熟悉我们的全球产品供应
培训、人员发展和知识管理：
制定并监控团队关键人员的个人发展计划
解答团队的疑问并从技术角度提供指导和支持，负责SOP的建立和审查
改进并建立对冲基金新员工的培训机制、知识管理和经验分享
支持部门内部的轮岗和继任计划
与总部和杭州对冲部门负责人合作，领导改进和转型项目，担任委员会和工作组任务
与团队合作提高生产力和效率
优先资格
硕士和/或CPA、CFA、ACCA等专业资格优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到前沿的另类投资产品和复杂的金融工具
- 提供完善的培训机制和国际化工作环境，有利于提升专业深度与全球视野
- 需要跨时区与全球团队及客户沟通，可能涉及深夜或清晨的电话会议
- 适合具备5年以上金融/基金会计经验、渴望在国际化外资金融机构中从事团队管理并深耕另类投资领域的专业人士
缺点 / 挑战
- 对冲基金产品复杂，对估值准确性和合规性要求极高，工作压力较大
角色解读
- 从基金会计主管/Officer向AVP/VP等更高阶的管理岗位发展，或在另类投资运营、风险管理、产品控制等横向领域拓展职业版图
- 负责对冲基金等另类投资产品的端到端基金会计和行政服务，确保净资产估值（NAV）的准确与合规
- 管理并发展团队成员，推动运营效率提升、管理报告及风险控制等项目
- 具备深厚的对冲基金会计、衍生品估值及NAV计算专业知识
- 拥有出色的团队管理、跨时区沟通及利益相关者管理能力
- 熟练掌握英语及财务系统
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局及杭州团队的核心职能，展现对提升运营效率和数字化转型的理解
- 突出在对冲基金或另类投资领域的基金会计、NAV计算及衍生品估值经验
- 强调团队管理、SOP制定及跨部门/跨国沟通的成功案例
- 巩固对复杂金融衍生品（如掉期、期权、期货）的会计处理知识
- 提升英语商务沟通及跨文化团队协作能力
面试指南
- 采用STAR法则，重点突出在复杂金融场景下的问题解决能力、跨文化沟通技巧以及通过流程优化提升团队效率的具体成果
- 请分享一次你处理复杂对冲基金产品（如衍生品）NAV计算的经验
- 在跨时区团队沟通中，你如何确保信息准确传递并维持良好的利益相关者关系？
- 作为团队管理者，你如何制定并监控团队成员的个人发展计划？
- 面对运营流程中的效率瓶颈，你曾主导过哪些改进或转型项目？
- 复习对冲基金会计、绩效费计算及税务批次会计的核心知识
- 了解当前另类投资行业的监管趋势及道富的最新业务动态
职位点评
薪资福利80
成长发展85
工作生活70
使命价值75
薪资福利
80较高
外资金融机构中层管理岗，薪资具备市场竞争力，且提供完善的福利体系与灵活的工作生活支持。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
85较高
岗位涉及团队管理、知识管理及全球产品培训，提供清晰的内部轮岗与继任计划，利于专业与管理双通道发展。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV、Derivatives、Swaps、Options、Futures、Forwards
成长机会individual development plans、internal rotations and succession plans、training mechanism
业务类型cost_center
工作生活
70中等
公司提供灵活的工作生活支持，但岗位性质要求跨时区沟通，可能涉及深夜或清晨会议，对作息有一定影响。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
75中等
服务于全球机构投资者，在另类投资这一专业领域提供关键的中后台支持，具有较高的专业价值与行业影响力。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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