道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Excel高级应用
Nav核算
会计准则
基金会计
客户管理
对冲基金
流程优化
英语沟通
财务运营
值不值得投
77综合评分
综合评分 77
外企平台稳健、培训体系完善、侧重净值核算与客户服务，适合寻求中长期职业发展的财务运营人才
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 43 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
负责对冲基金净值(NAV)的日常核算与报表编制，涵盖头寸核对、收益分析及合规审查
维护基金经理、审计师等外部客户关系，协调内外部资源解决业务问题
指导初级团队成员，优化内部操作流程
在快节奏的金融服务环境中提供端到端的基金行政管理支持
最低要求
本科学位或同等学历
具备3年以上会计或金融服务领域工作经验
良好的英语读写及人际沟通能力
熟练掌握MS Office（尤其是Excel）
熟悉对冲基金会计知识（含净值计算、基金结构、投资产品及相关运营流程）
具备较强的组织与时间管理能力，能在严格期限内高效工作
有成长型思维，能采用AI和数字工具提升工作效率
工作职责
净值核算运营：协调工作流程，完成每日/每周/每月/每季度NAV包的详细准备与复核，包括核对现金与头寸、验证投资组合定价、收入与费用计提、合伙人/股东分配计算、按市场趋势分析基金回报与绩效，以及按需生成其他报告
跟踪最新会计准则并确保团队合规
培训与辅导：实施在职培训计划，确保对A1/A2级别员工的持续辅导与带教
流程优化与管控：评估人员配置需求，持续提升效率
确保所有控制措施与程序得到遵守，并在必要时进行改进
客户迁移与入职：协助客户迁移流程及新客户/业务的 onboard 工作
客户关系管理：通过处理查询、交付NAV相关报告，与投资经理、经纪人、审计师及其他基金参与方建立并维护良好关系
主动识别并理解客户需求，协调内部资源提供支持
提供解决方案或协调支持以解决客户问题
其他任务：参与其他特殊项目或按要求完成临时任务
优先资格
拥有专业会计或金融资格认证（如CFA、CPA或ACCA）或硕士学位者优先
具备丰富的客户关系管理经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖金融机构平台，接触前沿另类投资业务
- 系统化培训与清晰的职级晋升通道
- 稳定的外企工作环境与完善的福利保障
- 月末/季末结账期工作强度大，需严格遵循时间节点
- 适合具备扎实财务功底、注重细节、抗压能力强且希望在金融后台运营领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 需频繁对接多方利益相关者，沟通压力较高
- 基础核算工作重复性较强，需保持高度专注
角色解读
- 可向AVP/VP级基金会计专家或运营主管发展
- 也可横向拓展至私募股权、信托等其他另类资产类别的运营管理
- 负责对冲基金净值(NAV)的日常核算与报表编制，确保数据准确与合规
- 维护基金经理、审计师等外部客户关系，协调内外部资源解决业务问题
- 指导初级团队成员，优化内部操作流程
- 精通基金会计与NAV计算逻辑
- 熟练使用Excel进行复杂数据处理
- 具备优秀的跨部门沟通与客户问题解决能力
- 熟悉国际会计准则及合规要求
申请策略
- 提前研究道富AIS业务线特点，面试时展现对合规风控的重视及流程优化意识
- 突出3年以上基金/资管行业会计实操经验，量化NAV核算规模与准确率
- 强调独立处理复杂头寸核对及异常问题的能力
- 展示英语邮件/报告撰写及跨文化沟通案例
- 深化对IFRS/US GAAP在另类投资中的应用
- 提升Excel高级函数与数据透视表技巧
- 了解AI在财务自动化中的基础应用场景
面试指南
- 采用STAR法则描述具体场景，重点突出问题分析路径、跨部门协作机制及最终达成的效率/准确性提升指标
- 强调合规底线与客户服务意识的平衡
- 请分享一次你处理NAV核算差异或复杂头寸核对的经历
- 如何平衡月末结账高峰期的多项紧急任务？
- 遇到客户提出的不合理数据要求时，你会如何应对？
- 复习对冲基金常见产品结构（如FOF、母基金）及估值逻辑
- 准备1-2个优化财务流程或提升团队人效的实际案例
- 熟悉道富公司近期在数字化运营方面的动态
职位点评
薪资福利78
成长发展82
工作生活75
使命价值65
薪资福利
78中等
外企成熟薪酬体系结合杭州地区水平，整体处于市场中上，但JD未明确具体薪资范围。
薪资信号未披露（AI估算：1.6千–2.4万/月）
成长发展
82较高
提供系统的在职培训与导师制，接触前沿另类投资业务，鼓励使用AI工具提升效能，职业成长空间明确。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV核算、Excel、AI工具、会计准则
成长机会on the job training initiatives、coaching and mentoring、growth mindset by adopting AI and digital tools
业务类型cost_center
工作生活
75中等
公司提供灵活的工作生活支持，但金融后台运营岗位通常面临月末结账周期性的节奏压力，整体WLB处于中等偏上水平。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，保障另类投资资产的安全与透明，具备一定的行业稳定性与社会价值，但偏向后台支持性质。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
Watch Jobs