道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Excel高级应用
Nav计算
内部控制
另类投资
基金核算
审计支持
流程优化
财务运营
对账与差异排查
值不值得投
73综合评分
综合评分 73
规范外企后台核算岗，WLB较好、技能扎实，适合追求稳定发展的财务运营人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 200 个在招 · 其中金融后台运营 66 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 62 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的日常账务处理与净值核算，涵盖投资交易录入、对账及NAV包制作
需确保数据准确交付，排查账务差异，协助客户临时需求并参与流程优化，同时指导初级成员
最低要求
本科及以上学历，会计、金融、经济或相关专业
-4年金融服务、基金核算或后台运营经验
掌握私募股权、FOF及另类投资基金基础知识
熟练使用Microsoft Excel及Office软件
具备良好的书面与口头沟通能力
工作职责
处理并复核投资活动，确保交易按操作手册及客户要求准确入账
编制并复核对账单、NAV包及支持性附表，确保内容完整、准确且按时交付
调查并解决会计差异、对账断点及日常运营问题
响应客户临时需求，协调相关利益方处理分配的会计与运营事项
有效执行关键控制措施，及时上报发现的问题与潜在风险
对所负责的基金、交付物及相关流程承担责任
按要求参与系统测试、自动化项目及流程优化活动
在需要时通过分享流程知识，为初级团队成员提供日常指导与支持
优先资格
会计师事务所或基金公司从业经验优先
具备审计支持及财务报表编制经验者优先
持有CPA、ACCA或CFA等专业资格证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖资管平台，接触前沿另类投资架构
- 流程标准化程度高，利于夯实专业基础
- 外企文化注重WLB与员工成长
- 追求稳定外企环境、对财务细节敏感且希望深耕基金运营领域的求职者
缺点 / 挑战
- 重复性核算工作较多，需保持极高专注度
- 面临月末/季末集中出表压力，阶段性节奏较快
角色解读
- 可向基金运营经理、合规风控专员或跨区业务负责人方向发展
- 积累复杂产品结构经验后，可转向核心估值或系统实施岗位
- 负责另类投资基金的日常账务处理与净值核算，确保交易准确入账与NAV包按时交付
- 精通私募股权及FOF基金核算流程
- 熟练掌握Excel及Office软件进行高频数据处理
- 具备扎实的财务基础与细致的核对能力
申请策略
- 提前了解道富AIS业务线特点，面试时展现严谨的流程意识与客户服务思维
- 突出基金核算实操经验、NAV处理量级及Excel高级函数/透视表应用
- 强调审计配合与差异排查案例
- 补充私募/FOF底层资产估值逻辑
- 学习Python或SQL提升自动化处理能力
面试指南
- 采用STAR法则描述问题背景、具体行动、量化结果及复盘改进
- 强调交叉核对机制与异常预警流程
- 请分享一次你处理复杂对账差异的经历
- 如何保证月末NAV计算的准确性与时效性？
- 面对紧急客户数据需求，你会如何协调资源？
- 复习另类投资基金基本结构与核算准则
- 准备1-2个高效处理批量数据的实操案例
- 熟悉外企常见行为面试题
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活80
使命价值65
薪资福利
75中等
外企规范薪酬体系，结合杭州地区市场行情，整体待遇处于中上水平，但非互联网高薪赛道。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、包容性发展机会
成长发展
70中等
接触多元另类投资结构，有明确的流程优化与系统测试参与机会，但偏重执行层，晋升路径相对线性。
技术前沿主流现代技术
技术栈Excel、基金核算、NAV计算、对账
成长机会包容性发展机会、持续改进
业务类型cost_center
工作生活
80较高
明确提及灵活工作生活支持，外企通常注重WLB，但金融后台月末结算期可能存在阶段性加班。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，保障资产安全与透明运作具有行业价值，但偏后台支持，社会直接影响力较间接。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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