道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 2 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Cpa/Cfa
Financial Reporting
Hedge Fund
Nav
Sla/Kpi
值不值得投
78综合评分
综合评分 78
外资巨头核心后台运营岗，专业壁垒高、发展路径清晰，但需适应跨时区沟通带来的作息挑战。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.3万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
64 个在招 · 其中财务与会计 16 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 130 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责对冲基金等另类投资的端到端基金行政与会计服务，核心是准确计算和发布净资产估值（NAV）
同时需要带领并培养团队，优化运营流程，并与全球利益相关者保持密切的跨时区沟通
最低要求
会计、金融、工商管理或相关领域学士学位
至少5年会计或金融服务相关环境工作经验
必须具备对冲基金行政行业经验，包括熟悉绩效费结构、热门问题分配和管理公司记录保存
深入了解如何核算、估值和服务所有类型的投资产品，包括衍生品、掉期、期权、期货和远期
理解单位战略/业务计划，能够支持负责领域的战略方向并确保目标与业务保持一致
具备强大的英语口头和书面沟通能力，能够与组织各层级及客户有效沟通并建立关系
展现出对组织成功的强烈承诺，为组织及其利益相关者（如客户、股东和员工）做最好的事情
能够做出并坚持困难或不受欢迎的决定（当符合客户或公司最大利益时）
欣赏不同的人和观点，能够调整风格以适应不同个人、团队和情况的需求
良好的人际交往能力，能够与该地区及全球各学科、背景和文化的同事进行互动
工作职责
【净资产估值（NAV）运营】
维护各种在岸和离岸对冲基金合伙企业及公司的主要投资组合和会计记录，交易各类投资证券和产品
熟悉端到端NAV流程，并对对冲产品和系统有深入的业务知识
计算每日/每周/每月净资产估值，用于向投资者报告并处理投资者认购和赎回活动
在投资者之间分配损益，计算并计提应付给对冲基金管理人的管理费和绩效费
准备税务批次会计报告和附表，并协助准备年度财务报表
准备基金业绩报告，包括年度总结和每周回报估算
根据总部要求准备临时的投资组合、业绩和费用报告
维护对冲基金管理公司的主要会计记录
【沟通与利益相关者联系】
为总部、本地经理和团队提供有效沟通与支持
管理与内部客户（外包给杭州的其他道富办公室）的关系，确保对杭州办公室的持续信心（可能涉及跨时区的深夜和清晨电话会议）
负责关键运营指标、SLA、KPI等
熟悉全球产品供应
【培训、人员发展和知识管理】
制定并监控团队关键人员的个人发展计划
解答团队疑问并从技术角度提供指导和支持，负责SOP的建立和审查
改进并建立对冲基金新员工的培训机制、知识管理和经验分享
支持部门内部的轮岗和继任计划
与总部和杭州对冲基金部门负责人合作，领导改进和转型项目，担任委员会和工作组任务
与团队合作提高生产力和效率
优先资格
硕士学位和/或CPA、CFA、ACCA等专业资格优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的另类投资服务提供商，能接触到复杂多样的对冲基金产品和全球顶尖机构客户
- 外资平台提供完善的培训体系、清晰的职业发展路径及良好的跨文化工作环境
- 岗位涉及AI和数字化工具的应用，有助于提升个人在金融科技领域的竞争力
- 需应对跨时区沟通带来的深夜或清晨会议，工作节奏可能受全球市场交易时间影响
- 对冲基金产品复杂，对专业知识的深度、准确性和抗压能力要求极高
- 适合具备5年以上金融/会计经验、熟悉对冲基金产品，且具备一定团队管理能力和优秀英语沟通能力的专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 可从基金会计主管/Officer向AVP/VP级别晋升，深入另类投资运营管理层
- 或向全球业务流程转型专家、区域运营负责人等方向发展
- 负责对冲基金等另类投资产品的端到端基金会计与行政服务，核心是准确计算和发布净资产估值（NAV）
- 带领并培养团队，优化运营流程，确保SLA和KPI达标
- 与全球利益相关者保持密切沟通，处理跨时区的业务协作与客户需求
- 需具备深厚的对冲基金会计知识，精通各类衍生品及投资产品的估值与核算
- 需要出色的英语沟通能力和跨文化协作技巧，以应对全球化业务需求
- 具备基层团队管理经验，能够制定培训计划并推动运营效率提升
申请策略
- 了解道富银行AIS（另类投资解决方案）部门的全球业务布局，准备一些关于如何在跨时区团队中提升运营效率的实际案例
- 突出在对冲基金或另类投资领域的会计/估值经验，特别是复杂衍生品核算和NAV计算能力
- 强调团队管理、流程优化（SLA/KPI达成）及跨部门/跨国沟通的实际业绩
- 展示在推动运营效率提升或数字化转型项目中的具体贡献
- 建议复习并深化对各类衍生品（掉期、期权、期货等）的会计处理知识
- 提升英语商务沟通及跨文化协作技巧，熟悉全英文工作环境下的汇报与谈判
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，重点突出你在复杂金融工具核算中的专业度，以及在团队管理和跨文化沟通中的领导力与同理心
- 请描述你过去在对冲基金NAV计算中遇到的最复杂的估值问题及解决过程
- 如何管理跨时区团队的沟通与协作，确保SLA和KPI达标？
- 在团队中如何制定个人发展计划并提升整体运营效率？
- 面对不受欢迎的决定（如拒绝客户不合理要求），你如何处理？
- 熟悉道富银行AIS部门的最新业务动态和全球战略，复习各类复杂金融衍生品的会计处理准则
- 准备好全英文的自我介绍及专业问题回答，模拟跨时区沟通场景
职位点评
薪资福利80
成长发展85
工作生活65
使命价值75
薪资福利
80较高
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities、vibrant employee networks
成长发展
85较高
岗位涉及全球业务和复杂金融产品，能极大拓宽专业视野；公司明确提及内部培训、轮岗和继任计划，发展路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈AI、digital tools
成长机会individual development plans、training mechanism、internal rotations and succession plans
业务类型cost_center
工作生活
65中等
虽然公司提供灵活的工作生活支持，但岗位明确要求跨时区沟通，可能涉及深夜和清晨会议，对作息有一定影响。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
75中等
另类投资行业具有较高的专业壁垒和金融价值，服务于全球顶尖机构客户，行业地位稳固。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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