渣打银行
Assistant Manager, Fiduciary & Fund Services
Assistant Manager, Fiduciary & Fund Services
发布于 大约 2 个月前基层主管/组长
天津市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
运营管理
合规
基金会计
客户沟通
对账
投资组合估值
资产净值计算
风险管理
MS Office
金融市场监管
AI 估算 · 10k–15k
基金服务助理经理岗，金融专业要求，天津薪资水平中等，竞争力一般。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责基金会计与净值计算，包括管理费、绩效费等费用的核算，以及交易、价格和公司行动数据的准确记录
同时需要编制投资组合估值和客户报告，确保合规，并与内部团队及客户保持沟通
作为助理经理，还需承担一定的团队管理和风险控制职责
最低要求
本科学位
语言要求：英语、普通话
工作职责
确保根据服务备忘录和基金发行备忘录准确计算和录入管理费、费用、业绩费等估值相关项目
确保准确获取交易/价格/公司行动/汇率数据及相关会计分录，以提供准确的资产净值计算
负责多个投资基金账簿的日常维护，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录和投资定价记录，并支持基金行政管理相关事务
对提交给客户/CPC的报告进行详细审核，包括核实交易支持文件、检查投资估值第三方来源、确保复杂投资的适当会计处理、遵守内部投资限制和外部法规
负责分配客户的基本现金监控，包括监控客户现金头寸并准备现金预测报告
负责日常活动，现金与交易对账
根据要求准备投资组合估值、投资合规报告或其他报告
按照服务备忘录要求及时计算资产净值并向客户/CPC提供服务/报告
确保正确计算和录入管理费、费用、业绩费等
记录和支付股息（通过支付或再投资）
计算并支付投资经理/顾问、托管人、行政管理人及其他服务提供商的费用
确保客户及时支付基金管理服务费用
与客户及其他相关方就日常运营问题进行沟通
与基金会计、过户代理、基金合规、托管及其他运营团队保持清晰顺畅的沟通
支持助理经理/经理/高级经理处理并交付分配的临时项目
通过及时准确的报告、及时纠正和/或监控差异来管理并避免客户/银行风险
提供关键风险指标（KRI）和关键绩效指标（KPI）的准确统计数据
确保正确遵循所有控制/操作程序及文件
确保每日工作量的准确及时记录
优先资格
会计或金融认证优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 渣打银行作为国际大行，平台稳定，福利完善，有清晰的培训体系
- 基金服务领域专业性强，能积累扎实的金融运营经验
- 弹性工作制，注重工作生活平衡，有额外假期和健康支持
- 职业发展路径相对固定，晋升可能需要较长时间
- 适合耐心细致、喜欢稳定、希望在金融后台领域深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 工作内容偏重复性和流程化，可能缺乏创新性
- 需要同时处理多个基金账户，对细节和时效性要求高，压力较大
角色解读
- 在基金行政领域深耕，可晋升为基金会计经理或高级经理
- 横向转岗至基金合规、托管或投资运营等其他中后台岗位
- 通过考取CPA、CFA等资质，拓展职业发展空间
- 计算基金资产净值，核算管理费、业绩费等费用，确保准确入账
- 处理交易、价格、公司行动数据，维护基金账簿和客户记录
- 编制投资组合估值、合规报告等，与客户及内部团队沟通协调
- 监控现金头寸，进行对账，识别并上报风险问题
- 扎实的会计和财务知识，熟悉基金运营流程
- 熟练使用MS Office，尤其是Excel进行数据处理
- 良好的英语和普通话沟通能力，能清晰与客户及团队交流
- 注重细节，具备风险意识和问题解决能力
申请策略
- 在求职信中强调对基金服务的兴趣和长期发展的意愿
- 关注渣打银行倡导的“Here for good”价值观，展示与之匹配的行为
- 突出财务/会计相关学历及实习或工作经历，尤其是基金、银行对账经验
- 强调对数字的敏感度和准确性，列举处理复杂数据的案例
- 展示英语能力，如通过六级、雅思或曾使用英语工作
- 如果考过会计、金融相关证书，务必列明
- 提前熟悉基金会计基本概念，如NAV计算、费用类型
- 练习Excel高级功能，如VLOOKUP、透视表
面试指南
- 对于流程类问题，采用“步骤+检查+沟通”的结构
- 对于冲突类问题，采用“情况+行动+结果”的STAR法则
- 对于技术类问题，展示基本知识，并联系实际工作经验
- 如何确保资产净值计算的准确性？描述你的质量控制流程
- 请举例说明你如何处理一个复杂的对账差异
- 你如何管理多个客户基金的时间优先级？
- 你如何与客户沟通一个延误或错误？
- 请解释你理解的管理费、业绩费的计算方式
职位点评
69
综合评分
渣打银行天津基金服务助理经理，福利优厚弹性工作，技术传统发展稳定。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
最注重工作生活平衡和稳定福利的求职者。
表现最好
工作生活
相对薄弱
使命价值
薪资福利65
成长发展70
工作生活80
使命价值60
薪资福利
65中等
薪资未明确披露，但福利齐全（退休储蓄、医疗、保险、带薪休假、弹性工作），整体补偿性中等。
薪资信号未披露（AI估算：10K-15K/月）
福利待遇退休储蓄、医疗、人寿保险、带薪休假、弹性工作、健康支持
成长发展
70中等
技能要求偏传统，但公司提供持续学习文化和技能提升机会，有一定发展空间。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Accounting、Financial Market、Fund Operation、MS Office
成长机会持续学习文化、技能提升机会
业务类型profit_center
工作生活
80较高
弹性工作模式明确，有假期和健康支持，工作生活平衡较好。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡弹性工作、带薪休假、志愿假、休假年、健康支持
使命价值
60中等
金融行业稳定但社会影响力中性，创新程度一般，意义感有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号推动商业与繁荣、Here for good
创新程度稳健跟随主流
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