道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Irr计算
Ms Office
Sop维护
合规风控
团队管理
基金会计
英语沟通
财务报表
跨部门沟通
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
外企稳定平台、薪酬中上、侧重团队统筹与流程管理，WLB规范但阶段性承压
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 190 个在招 · 其中财务与会计 67 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 190 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的日常核算与团队管理，审核账务处理、银行对账、财务报表及收益分配等核心流程
作为流程专家解决复杂问题，确保交付准确及时，并协助经理优化运营模式与合规风控
需具备扎实的金融财务背景及跨部门沟通能力
最低要求
会计学、金融学或经济学相关领域本科及以上学历
至少3年金融服务、基金会计或后台运营环境工作经验
具备良好的中英文书面及口头沟通能力
出色的时间管理能力，能在压力下合理排序任务并按期完成
精通MS Office办公软件
具备强大的问题解决与分析能力
注重细节，逻辑思维清晰，学习能力强，富有责任感与团队合作精神
拥有良好的人际交往、组织协调与谈判技巧
自我驱动，富有创造力，能高效解决复杂且紧迫的问题，具备较强的分析能力
工作职责
分配工作任务并监督日常运营流程，担任该领域的流程专家
专业审核5项核心流程，包括记账、银行对账、财务报表（资产负债表/利润表/投资明细表/合伙人资本账户报表及其他所需报表）、计算（资本催缴/分配分摊、管理费计算、IRR及瀑布分配）及客户服务（审计确认、问卷、LP报告等）
专业地解决问题并为初级同事提供帮助，自信高效地与总部沟通
监控交付成果，确保准确性与及时性
灵活安排团队工作
更新维护所有任务/活动的操作程序，并与经理合作确保团队遵守公司合规、风险政策及SOP
对分配的任务负责，解决复杂问题并在必要时升级汇报，以紧迫感满足交付要求
建立与跨部门联系人的协作关系，实现业务目标
协助经理优化日常运营模式，积极参与支持项目迁移等工作
协调员工的在职培训，协助经理进行员工发展与继任计划
优先资格
会计背景优先
四大会计师事务所/会计师事务所/基金公司工作经验优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球平台，接触前沿另类投资业务与标准化财务体系
- 团队管理职责明确，利于积累带教与流程优化经验
- 外企福利完善，工作节奏相对规范
- 跨境沟通与系统迁移项目可能增加额外工作量
- 传统基金会计岗位技术迭代较慢，需主动拓展数字化技能
- 适合具备3年以上基金/资管后台经验，追求稳定外企平台，且有意愿向运营管理方向发展的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 需同时兼顾核算精度与团队统筹，压力较大
角色解读
- 可向基金会计总监、运营负责人或另类投资后端运营专家方向发展
- 也可横向拓展至基金绩效评估、合规风控或全球交付中心管理岗位
- 负责另类投资基金的日常会计核算与报表编制，审核账务处理与资金分配流程
- 带领小型运营团队，分配任务并监督日常作业质量
- 作为流程专家解决复杂财务问题，对接总部与跨部门需求
- 扎实的基金会计与财务报表处理能力
- 熟悉私募/另类基金的IRR、Waterfall分配及资本运作逻辑
- 具备基础团队管理与跨部门协调能力
- 优秀的中英文沟通与抗压能力
申请策略
- 提前了解道富AIS业务线及另类投资行业趋势
- 面试时准备1-2个解决复杂账务争议或主导流程优化的具体案例
- 突出基金会计实操经验（如IRR/Waterfall计算、LP报告编制）
- 量化团队管理规模或流程优化带来的效率提升
- 强调中英文沟通与跨部门协作案例
- 补充私募基金估值与合规知识
- 学习SQL/Python等数据处理工具以提升自动化核算能力
- 考取CPA/CFA二级增强专业背书
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答
- 重点突出问题分析逻辑、跨部门沟通策略及最终达成的业务结果
- 强调合规底线与效率提升的平衡
- 请分享一次你处理复杂基金核算争议的经历
- 如何平衡日常核算精度与团队管理精力？
- 遇到总部紧急数据需求时如何协调资源？
- 复习私募基金核心会计科目与分配机制
- 梳理过往主导的流程优化或系统上线项目细节
职位点评
薪资福利78
成长发展72
工作生活65
使命价值55
薪资福利
78中等
杭州基金会计高级岗薪资处于市场中上水平，配合成熟的福利体系，整体薪酬竞争力较强。
薪资信号市场水准 (1.6千–2.4万/月)
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿服务日
成长发展
72中等
岗位提供明确的团队管理与流程优化职责，有助于积累运营管理经验，但传统基金会计的技术前沿性有限。
技术前沿传统/成熟技术
成长机会包容性的成长机会、员工发展与继任计划
业务类型cost_center
工作生活
65中等
外企通常提供较规范的工作节奏与灵活支持，但基金会计涉及月末/季末结账及跨境对接，阶段性工作压力较大。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
55较低
岗位聚焦于金融机构后台核算与运营支持，社会直接影响力较弱，但有助于保障资本市场稳健运行。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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