道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Nav计算
合规风控
基金会计
母基金(Fof)
私募股权
财务对账
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
外资资管平台中级基金会计岗，专业性强，薪酬福利具竞争力，WLB待确认，社会影响力中性。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.4万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 180 个在招 · 其中会计 23 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 34 个在招
职位详情
关于这个职位
负责私募市场母基金（FoF）及投资结构的日常会计核算与行政管理，包括净值（NAV）计算、投资者报告及资本变动处理
需审核复杂账务，解决运营问题，并指导初级同事，确保交付质量与合规性
最低要求
协调分配给私募市场FoF客户及相关投资结构的日常会计和行政活动，作为流程专家资源
审查与净值相关的流程和交付物，包括簿记、银行对账、投资组合清单、合伙人资本报表、资本调用和分配分配、管理费计算、IRR和水位线计算以及相关客户服务交付物
验证所分配交付物的完整性、准确性和及时性，并确保审查意见和未决事项得到适当解决
调查和解决复杂的会计、对账和运营问题
记录结论，并在需要时升级重大风险或判断性问题
与上游团队、下游团队、总部同事和其他服务提供商有效沟通，以协调信息、解决问题并满足交付要求
维护程序和控制文档，支持遵守公司合规要求、风险政策和标准操作规程
识别改进日常运营模式、控制、效率和服务质量的机遇，并与经理一起支持实施
积极参与项目、迁移、流程改进和其他业务倡议，包括规划和协调分配的工作流
协调在职培训，为初级同事提供技术和程序指导，并为员工发展和继任计划讨论提供观察结果
促进团队中的问责制、运营卓越、协作、知识共享和客户导向
工作职责
协调分配给私募市场FoF客户及相关投资结构的日常会计和行政活动，作为流程专家资源
审查与净值相关的流程和交付物，包括簿记、银行对账、投资组合清单、合伙人资本报表、资本调用和分配分配、管理费计算、IRR和水位线计算以及相关客户服务交付物
验证所分配交付物的完整性、准确性和及时性，并确保审查意见和未决事项得到适当解决
调查和解决复杂的会计、对账和运营问题
记录结论，并在需要时升级重大风险或判断性问题
与上游团队、下游团队、总部同事和其他服务提供商有效沟通，以协调信息、解决问题并满足交付要求
维护程序和控制文档，支持遵守公司合规要求、风险政策和标准操作规程
识别改进日常运营模式、控制、效率和服务质量的机遇，并与经理一起支持实施
积极参与项目、迁移、流程改进和其他业务倡议，包括规划和协调分配的工作流
协调在职培训，为初级同事提供技术和程序指导，并为员工发展和继任计划讨论提供观察结果
促进团队中的问责制、运营卓越、协作、知识共享和客户导向
优先资格
具备私募市场基金会计和净值生产的强大技术知识
对所分配的交付物和问题解决拥有主人翁精神、良好的判断力和责任感
能够审查复杂工作，识别风险，并提供清晰和建设性的反馈
跨团队和地点的有效沟通和协作能力
致力于控制、持续改进、知识共享和高质量的客户服务
高级基金会计、对账、净值和财务报表审查技能
了解资本活动、管理费、附带权益、IRR、水位线计算和合作会计概念
能够分析复杂问题，确定实际下一步，并适当升级
强大的利益相关者沟通、协调和跟进能力
能够维护程序，评估流程风险，并为控制和运营模式增强做出贡献
初级团队成员的辅导和在职培训能力
高级 Microsoft Excel 技能
任何私募市场基金会计平台的经验是优势
在截止日期驱动的环境中具有很强的组织和优先级排序能力
会计、金融、经济学或相关领域的学士学位或以上
会计背景优先
在金融服务、基金会计、后台运营或相关领域至少有三年经验者优先
在私募市场、私募股权、母基金结构或另类投资方面的相关经验者优先
有效的书面和口头英语沟通能力
展示出分析、解决问题、人际交往和组织技能
能够在压力下优先考虑，满足截止日期，并为复杂、时间紧迫的问题找到实际解决方案
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 外资巨头平台，流程规范，培训体系完善
- 工作环境相对单纯，注重专业度
- 晋升节奏相对固定
- 适合追求稳定职业发展、对数字敏感、细心严谨且希望在外资金融机构深耕的财务/会计专业人士
缺点 / 挑战
- 接触私募市场核心业务，专业技能壁垒较高
- 工作内容较为重复和细致，对准确性和时效性要求极高
- 需应对多时区沟通压力，可能涉及周末或晚间处理紧急事务
角色解读
- 可向高级会计师、运营经理方向发展，或转向前端投资分析、风险管理等更核心的业务领域
- 在外资资管平台积累的经验有助于提升职业竞争力
- 负责私募市场母基金及关联投资结构的日常会计核算、净值（NAV）生成及投资者报告
- 审核复杂的账务处理、银行对账及资本分配，解决运营异常
- 同时承担部分流程优化及指导初级员工的责任
- 精通基金会计全流程，特别是私募市场（Private Markets）的NAV计算、IRR及Waterfall分配逻辑
- 熟练掌握Excel及基金会计系统
- 具备良好的英文沟通能力及跨团队协作能力
申请策略
- 关注JD中对‘Ownership’和‘Stakeholder Communication’的要求，在简历和面试中体现主动性和跨部门协调能力
- 突出私募股权/母基金相关的基金会计经验，强调NAV计算准确率及复杂案例处理能力
- 展示Excel高级技能及主导流程优化的项目经历
- 强化对私募市场特有会计科目（如Carried Interest, Waterfall）的理解
- 提升英文商务邮件及会议沟通能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答行为面试题
- 对于技术问题，先阐述标准流程，再结合具体案例说明如何处理例外情况
- 请描述一次你处理的复杂的基金会计对账差异及其解决过程
- 你如何理解私募母基金的NAV计算与普通开放式基金的区别？
- 当面临多个紧急交付任务时，你是如何 prioritization 的？
- 请举例说明你如何通过流程改进提升了团队效率
- 复习私募市场基金会计的核心概念（IRR, DPI, TVPI, Waterfall）
- 准备1-2个体现你解决复杂问题和指导他人的成功案例
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
作为已上市的跨国巨头，道富提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，但JD未明确披露具体薪资范围。
薪资信号未披露（AI估算：1.8千–3.0万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
70中等
岗位涉及私募市场前沿会计实务，且有指导初级员工的职责，有利于专业技能深化和管理能力初步培养，但晋升路径未在JD中明确提及。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV、IRR、Waterfall calculations、Fund Accounting、Excel
成长机会on-the-job training、staff development and succession-planning discussions、process enhancements
业务类型cost_center
工作生活
65中等
JD提及“flexible work-life support”，但未明确说明远程办公政策或弹性工时细节。基金会计岗位通常在月末/季末有较高的工作强度。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
作为金融基础设施服务商，岗位为社会资本运作提供基础支持，具有一定的社会价值，但非直接面向终端消费者的创新业务。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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