道富公司
Alternative Ops Clearance, Settlement, & Trading Ops, Associate2
Alternative Ops Clearance, Settlement, & Trading Ops, Associate2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
基金会计
对冲基金
沟通能力
财务分析
风险控制
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
外资巨头稳定平台、专业基金会计技能积累、高压细节导向、后台支持性质
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 180 个在招 · 其中会计 23 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 34 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责对冲基金及私募基金的净值（NAV）核算与复核，确保估值准确并及时完成对账
你需要处理资本活动、公司行动及各类金融产品的头寸核对，并协助团队进行人员培训与客户报告生成，旨在支持机构投资者的交易决策与外部披露
最低要求
拥有商业、会计或相关领域的学位
约2年基金会计环境的相关经验，包括了解现金和头寸对账（对冲基金或共同基金）
了解股票、期货、固定收益、期权等金融产品
具备出色的细节关注度
强大的数字/分析能力
能够在快节奏的环境中工作
计算机操作熟练
优秀的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作者
工作职责
协助准确且及时地编制净资产值（NAV）
确保所有持仓定价正确
验证公司行动是否已准确处理
处理和审核基金资本活动
执行并协助审核上市及衍生品产品的现金和头寸对账
监督调查并解决所有对账产生的现金和头寸差异项
与其他部门协调处理各种基金查询和对账事宜
处理和审核各类会计交易
协助员工的培训和开发
优先资格
了解公司行动（Corporate Actions）将是一个优势
具有监督经验是明显的优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 道富作为全球顶级托管行，平台稳定且规范，能提供系统的基金会计专业培训
- 接触对冲基金和私募股权等复杂产品结构，有助于积累高端金融后台经验
- 适合细心严谨、对数字敏感、追求职业稳定性并希望在外资金融机构后台领域深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 工作节奏快，严格遵循每日截止时间（Deadline），对细节要求极高，重复性操作较多，初期压力较大
角色解读
- 可向高级净值分析师、基金运营经理方向发展，或转向风险管理、合规审查及客户关系管理等更广泛的金融服务领域
- 负责基金净值（NAV）的计算与复核，确保数据准确无误以满足监管和客户披露要求
- 扎实的基金会计基础知识，熟悉股票、债券、衍生品等金融产品的估值逻辑，具备极强的数据敏感性和对账能力
申请策略
- 在面试中展现你对截止日期的尊重和时间管理能力，同时表达对学习复杂基金结构的兴趣
- 突出展示在基金会计、对账或财务分析方面的具体项目经验，强调零差错记录和处理复杂金融工具的能力
- 复习股票、债券、期权等基础金融产品的估值原理，熟练掌握Excel高级功能（如VLOOKUP, Pivot Table）以提升数据处理效率
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细致程度、问题解决逻辑以及团队协作能力
- 请描述一次你发现并纠正重大数据错误的经历
- 你是如何确保在高压和严格截止时间下保持工作准确性的？
- 你对对冲基金或私募基金的运作流程有多少了解？
- 如何处理与其他部门或外部合作伙伴之间的对账差异？
- 提前了解道富银行的IFS业务线及其在市场中的地位，复习基本的基金会计科目和常见的公司行动类型
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
作为已上市的跨国巨头企业，道富提供符合市场水准且具有竞争力的薪酬福利体系，稳定性高，但基层运营岗薪资上限相对有限。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
70中等
职位涉及复杂的另类投资基金结构，能提供扎实的专业技能训练，且有内部培训和导师制机会，有利于构建专业的基金运营知识体系。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Fund Accounting、NAV、Reconciliation、Hedge Funds
成长机会on job staff training、training and development of staff、broaden their knowledge
业务类型cost_center
工作生活
65中等
JD提及灵活的工作生活支持，但基金运营行业通常有严格的每日结算截止时间，可能存在阶段性高强度工作压力，整体WLB中等。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
作为基础设施服务商，该职位间接支持全球机构投资者的资产配置，具有一定的社会价值，但属于后台支持角色，直接的社会影响力感知较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk、drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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