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Alpha Operations Portfolio Management, Senior Associate
立即应聘

Alpha Operations Portfolio Management, Senior Associate

发布于 1 小时前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 1.8–2.8万 · AI 参考估算
杭州市
中级经验
本科
全职员工仅现场办公资产管理
资产管理
Excel高级应用
Sql
客户服务
差异分析
投资组合管理
数据对账
英语沟通
资产服务
运营管理

值不值得投

69综合评分

综合评分 69

稳定外企、专业运营岗、技能扎实、WLB中等、社会影响力中性

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

2.3万

比资产管理中位数高

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

这家公司招聘很活跃

约 150 个在招

市场机会

选择不多

杭州 · 资产管理 · 2 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责道富公司Alpha投资组合服务团队的投资记录簿维护与客户文件交付管理

你需要作为关键联络人，协调前台客户、投资经理及内部SSC团队，确保投资组合数据的准确性与及时性
工作涉及日常数据核对、差异调查、复杂系统架构咨询以及运营问题的独立排查与解决，旨在为客户提供高质量的服务支持

最低要求

拥有金融、商业、技术相关学位，或具备3-5年相关行业经验

必须具备投资组合估值对账/调查经验，能够验证每日投资组合变动并识别问题
具备优秀的技术能力和分析技能
拥有强大的沟通（尤其是书面）和演示能力，能面向不同规模和层级的受众
必须具有自我驱动力，适应力强，能在不同环境和压力下展现主动性
拥有丰富的资产管理经验，包括投资运营经验
熟练掌握MS Excel, Access, Word, PowerPoint
具备流利的英语读写能力

工作职责

跟踪与记录系统相关的客户查询及客户文件交付，主动管理以确保及时响应和解决

执行对客户文件交付的日常检查，调查并报告差异，确保已识别查询的日常解决
为复杂的系统架构查询/变更提供主题专家支持
对共享服务功能进行概览职能，识别运营趋势、问题和改进领域
在既定指南范围内，根据特定程序独立开展工作
调查并解决运营和各种IT问题（例如资产服务、交易运营、客户报告）
支持和提供分析，针对影响企业流程和运营模式的变化请求项目
独立研究工作并解决问题，考虑多种解决途径
排查问题并向各个受影响团队提供解决方案
有效地向客户和SSC管理层沟通问题/情况，并确保适当的后续跟进以保证解决
提供指导、支持，充当资源并协助来自多个运营领域的团队成员处理企业查询
完成直线经理指定的任何临时任务

优先资格

有SQL, Oracle, Sybase编写经验者优先

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 依托道富全球平台，接触国际顶尖资管业务逻辑，职业起点高
  • 工作内容专业性强，有助于积累深厚的资产服务和对账领域知识
  • 跨国企业文化，培训体系完善，英语工作环境利于提升语言能力
  • 需要同时应对多方利益相关者（客户、内部团队），沟通协调成本高
  • 对细节准确性和响应速度要求极高，容错率低
  • 适合细心严谨、抗压能力强、具备良好英语基础和数据分析能力的金融/商科背景求职者
  • 喜欢结构化工作流程且希望在专业领域深耕的人选

缺点 / 挑战

  • 作为共享服务中心岗位，可能面临较高的日常操作压力和重复性核对工作

角色解读

  • 可向高级分析师、团队主管方向发展，或深入成为特定资产类别（如另类投资）的运营专家
  • 也可转向更前端的投资分析、客户关系管理或运营流程优化角色
  • 负责维护投资组合记录簿的准确性，确保客户收到的文件和数据无误
  • 作为连接前台客户、投资经理和后台IT/运营团队的桥梁，处理日常数据差异和问题
  • 提供关于系统架构的专业支持，并独立排查解决运营和IT相关问题
  • 精通投资组合估值和对账流程，具备扎实的数据分析和调查能力
  • 熟练掌握SQL、Oracle等数据库语言及Excel高级功能
  • 具备优秀的书面和口头英语沟通能力，能够清晰地向不同层级汇报

申请策略

  • 在面试中准备具体案例，说明如何发现并解决一个复杂的运营或数据差异问题
  • 展示你对道富全球服务业务的理解，以及对团队协作重要性的认识
  • 突出展示投资组合对账、资产服务或基金行政的具体项目经验
  • 强调使用SQL/Oracle进行数据提取和分析的实际案例
  • 量化展示在处理客户查询或解决运营问题时的效率和准确率
  • 强化SQL查询能力，特别是复杂关联查询和数据清洗技巧
  • 复习投资组合估值的基本原理和常见差异类型
  • 提升商务英语写作能力，确保邮件和报告专业规范

面试指南

  • 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
  • 重点突出你的分析逻辑、跨部门沟通能力、解决问题的独立性以及对客户满意度的关注
  • 对于技术问题，展示清晰的步骤和工具使用的熟练度
  • 请描述一次你发现并解决重大数据差异的经历
  • 你是如何定位问题的？
  • 面对多个紧急的客户查询，你如何 prioritization（优先级排序）和处理？
  • 请举例说明你如何使用SQL或Excel解决一个复杂的运营分析问题
  • 当客户投诉数据错误时，你如何沟通并安抚客户情绪，同时推动内部解决？

职位点评

薪资福利75
成长发展70
工作生活65
使命价值60

薪资福利

75中等

作为已上市的跨国巨头，道富公司提供符合市场水准的薪酬和完善的福利体系，稳定性高，但非高薪爆发型岗位。

薪资信号未披露（AI估算：1.8千–2.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities

成长发展

70中等

岗位涉及核心投资运营数据和全球客户交互，能积累深厚的专业技能，但属于标准化运营流程，技术创新空间有限。

技术前沿主流现代技术
技术栈SQL、Oracle、Sybase、Excel、Portfolio Valuations
成长机会inclusive development opportunities
业务类型cost_center

工作生活

65中等

JD提及灵活的工作生活支持，但未明确远程办公政策。共享服务中心通常需坐班，工作节奏受客户时区和日常结算周期影响，可能存在阶段性忙碌。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support

使命价值

60中等

工作在金融基础设施领域，虽不直接创造巨额利润，但对客户投资决策至关重要，具有一定的社会价值和行业稳定性。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help our clients make better investment choices and act on growth opportunities
创新程度稳健跟随主流

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