渣打银行
Manager, Fiduciary & Fund Services
Manager, Fiduciary & Fund Services
发布于 4 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公
Ms Office
基金会计
基金运营
普通话
英语
财务对账
风险控制
值不值得投
78综合评分
综合评分 78
渣打银行天津基金运营经理岗，福利完善、支持弹性办公，适合追求WLB与稳定发展的金融后台专业人士。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
参考估算薪资
根据职位描述推断，供对比参考
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 260 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责基金估值、资产净值计算及日常基金会计与行政管理工作，确保财务数据准确合规
你需要与内外部团队紧密协作，处理交易记录、现金监控及各类财务报告，并参与团队管理与风险控制
最低要求
具备会计、金融市场、基金运营相关经验
熟练使用MS Office套件
本科学历
语言能力：英语和普通话
工作职责
确保与估值相关的准确计算和分录（包括管理费、费用、绩效费等），符合服务级别备忘录及基金发售备忘录等文件
确保准确捕获交易/价格/公司行动/外汇汇率数据及相关会计分录，以提供准确的资产净值（NAV）计算
负责多个投资基金账簿的全面会计和客户记录的每日维护，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录及定价记录
支持基金行政相关事务，如记录和处理交易、获取和验证相关文件，确保投资正确记录、定价和核算（包括上市/非上市证券买卖、公司行动、远期外汇、OTC交易等）
对提交给CPC/客户的报告进行详细审查：验证交易支持文件、确保投资估值与第三方来源核对、确保复杂投资的适当会计处理、确保符合内部投资限制、外部法规和国际会计准则
识别问题并向高级主管报告并提供建议解决方案
负责分配客户的基础现金监控，即监控客户现金头寸并准备现金预测报表
负责日常活动、现金及交易对账
准备投资组合估值、投资合规报告或其他所需报告
计算资产净值（按日、周、月或其他约定频率），并按约定要求向CPC/客户交付服务/报告
确保管理费、费用、绩效费等的准确计算和过账
记录并分配股息（通过支付或再投资）
计算并支付投资管理顾问、托管人、管理人及其他服务提供商的费用
确保客户按时结算基金行政服务费
与CPC及其他相关方沟通日常运营问题及定期服务审查
确保与基金会计团队、过户代理团队、基金合规团队、托管团队及其他运营团队进行清晰顺畅的沟通，以及时更新/维护客户记录
支持高级经理/负责人，在截止日期内处理和交付分配的临时项目
管理和避免客户、银行/集团的风险，确保向客户/管理层及时准确报告，及时纠正和/或监控任何差异
提供与关键风险指标（KRI）和关键绩效指标（KPI）相关的准确统计数据，以帮助衡量和实现部门目标
确保所有控制/操作程序和文件得到妥善遵循
确保每日工作量被准确、及时地记录
战略：了解并理解集团的业务战略和适合该角色的模式
业务：了解更广泛的业务及FMO运营的证券市场
流程：负责确保每次估值中基金资产净值的准确性
人员与人才：以身作则，建立适当的文化与价值观
负责审查团队结构/产能计划
风险管理：能够解释对账差异、价格波动、账簿不平衡、估值检查异常，基于此识别关键问题或潜在风险，并制定适当的控制措施
治理：负责遵守集团的治理要求、监督和业务控制
监管与商业行为：展现模范行为，践行集团价值观和行为准则
对个人负责，在渣打银行嵌入最高标准的道德规范，包括理解并确保遵守所有适用的法律、法规、指南及集团行为准则
有效协作识别、上报、缓解和解决风险、行为和合规问题
关键利益相关者：对接境内业务伙伴、客户及上游团队（GRU, CDMG, CS, Settlement, CA）
其他职责：在中国/信托与基金服务团队中融入“一心做好”及集团品牌与价值观
履行集团、国家、业务或职能政策下分配的其他职责
支持集团运营转型路线图
优先资格
拥有会计或金融相关资格证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托渣打银行国际化平台，能接触到复杂的跨境基金产品与全球金融市场
- 外资银行体系完善，注重合规与风控，有利于培养严谨的金融后台管理思维
- 适合具备财务或金融背景，做事严谨细致，且希望在跨国银行基金运营领域深耕的专业人士
缺点 / 挑战
- 基金估值与对账工作对准确性要求极高，月末/季末等关键节点可能面临较大的时间压力
- 需要频繁与内外部多方团队沟通，协调成本较高
角色解读
- 从基金会计/运营主管向高级经理、团队负责人发展
- 未来可转向基金行政管理总监、合规风控管理或前台业务支持等方向
- 负责基金估值、资产净值（NAV）计算及日常基金会计与行政管理工作
- 监控现金头寸，处理交易对账，确保财务数据准确合规，并向客户及内部团队提供高质量报告
- 具备扎实的会计与金融市场知识，熟悉基金运营流程及净值计算逻辑
- 需要优秀的英语沟通能力、数据分析能力以及风险识别与控制能力
申请策略
- 了解渣打银行“一心做好（Here for good）”的价值观及多元化包容的企业文化，在面试中展现对合规与风险管理的重视
- 突出在基金会计、资产净值计算、交易对账等方面的实操经验
- 强调对国际会计准则、基金法规的理解，以及熟练使用相关金融系统的经历
- 建议深入了解离岸基金（如开曼、BVI基金）的运作机制与估值规则
- 提升英语商务沟通与报告撰写能力，熟悉MS Office高级功能（如Excel数据透视、VBA等）
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果），重点突出你在复杂数据核对中的严谨性、发现问题的敏锐度以及推动流程优化的能力
- 请描述一次你发现并解决基金估值或会计分录错误的经历
- 在月末或季末净值计算时间紧迫时，你如何确保准确性并按时交付？
- 你如何理解并执行内部投资限制和外部监管合规要求？
- 请分享一个你优化基金运营流程或提高对账效率的案例
- 复习基金会计基础知识（如NAV计算逻辑、公司行动处理、OTC衍生品会计处理）
- 了解渣打银行近期的业务动态及信托与基金服务（Fiduciary & Fund Services）的核心产品线
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活85
使命价值70
薪资福利
75中等
外资银行Manager级别薪资在天津具有竞争力，且提供完善的福利体系与弹性工作支持。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇Core bank funding for retirement savings, medical and life insurance、Time-off including annual leave, parental/maternity, sabbatical and volunteering leave、Flexible working options、Proactive wellbeing support through Unmind、A continuous learning culture
成长发展
80较高
渣打提供持续学习文化及技能提升机会，国际化平台有助于拓宽金融视野与职业发展空间。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈MS Office Suite、Fund Operation、Financial Market
成长机会A continuous learning culture to support your growth, with opportunities to reskill and upskill、access to physical, virtual and digital learning
业务类型ambiguous
工作生活
85较高
明确提供混合式弹性办公选项，且年假、带薪休假等福利完善，注重员工身心健康。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡Flexible working options based around home and office locations、Time-off including annual leave, parental/maternity, sabbatical and volunteering leave、Proactive wellbeing support
使命价值
70中等
渣打银行强调“一心做好”及推动商业与繁荣，具有明确的使命导向，但基金后台运营岗位的社会直接影响力相对间接。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号drive commerce and prosperity through our unique diversity、Here for good、make a positive difference for our clients, communities, and each other
创新程度稳健跟随主流
渣打银行 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs